Valmistelija
Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi
Perustelut
Edellisen vuoden maaliskuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 119 t € pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 192 t €. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 90 t € suurempana. Toimintakulut ovat laskeneet 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna eli 245 t €. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja jää saamatta arviolta 450 t € / kk ja vastaavasti elintarvike -menoissa tulee säästöjä arviolta 150 t € / kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankittavista kertakäyttöastioista. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 t € / kk. Korona epidemian kestoa ei kyetä täysin ennustamaan, joten talouden toteumaa on tässä vaiheessa lähes mahdotonta ennustaa. Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden ennuste on -611 t €.
Palveluliikelaitoksella on investointeihin varattu 320 t €. Kolmen kuukauden toteuma kirjanpidossa on 29 t €. Investointeihin varatut rahat tullaan käyttämään vuoden loppuun mennessä.
Palveluliikelaitoksen 1. neljänneksen vuositavoitteiden raportti on liitteenä.