Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-syyskuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 14 041 kappaletta, joka on 2 286 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Virhemaksujen lukumäärän kasvussa näkyy pysäköinninvalvontaan tehty resurssilisäys.
Infrayksikössä syyskuun kunnossapitosäässä normaalin syksyn tapaan korostui sateisuus, joka vaikutti kunnossapitotöihin. Lämpimän syksyn takia niittyjen hoito jatkui poikkeuksellisesti syyskuulle.
Syyskuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalot, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli ja harjoitusjäähalli. Ulkoliikuntapaikoilla on suoritettu perushoitotoimenpiteiden lisäksi syksyisin ajankohtaisia luonnon nurmikoiden ilmastuksia, katehiekoituksia ja kastelujärjestelmien tyhjennyksiä. Kuntoratojen reunoja on leikattu murskaimella.
Tilayksikössä laaditun purkuohjelman toteutus on edennyt suunnitellusti. Suurimmat purkutyömaat ovat tällä hetkellä Ruosniemen koulu ja Liinaharjan entinen vanhainkoti.
Tilahankkeiden suunnitteluohje ja kiinteistöohjelma valmistuvat loppuvuoden aikana päätöksentekoon.
Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti. Infran rakentamisessa on aloitettu kaikki työaikataulussa olleet omana työnä toteutettavat investointikohteet. Kadunrakennustyömailla haasteita on aiheutunut varkauksista, jotka viivästyttävät työmaita. Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.
Talouden toteutuma (vertailutiedot vuoteen 23 ilman jätehuoltoa)
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2024 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Määrärahamuutokset
Määrärahasiirto investointiosasta Itä-Porin päiväkodin uudisrakennukselta 500 000 euroa Liinaharjan vanhainkodin purkuun (tela 30.4.2024 § 84).
Toimintatuottojen tuotto-odotuksen pudotus 710 000 euroa vuokratuottojen alenemisen ja jäähallin sähkösopimuksen uudistamisen vuoksi. Toimintakulujen määrärahan lisäys 1 600 000 euroa kohonneisiin toimitilavuokriin ja kaukolämpöön (KV 10.6.2024 § 59).
Määrärahasiirto kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevista investoinneista teknisen toimialan tilainvestointeihin rannikkokalastajien lajittelutilan peruskorjaukseen 130 000 euroa (KH 13.5.2024 § 227). 1419015100_0003
Määrärahalisäys aiempien vuosien toimitusaikojen viivästymisistä johtuneisiin ajoneuvohankintoihin 1 136 332 euroa (KV 26.8.2024 § 72)
Toimintatuotot tammi-syyskuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 19 miljoonaa euroa, mikä on 80 % koko vuoden tuottotavoitteesta 23,8 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 7,8 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 8,6 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,5 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,6 miljoonaa euroa. Metsämyyntituotoista on toteutunut 0,2 miljoonaa euroa (Koivikko, Saunakoski 1 ja Saunalahti).
Tuotoista on alkuvuoden aikana jäänyt pois Kiinteistö Oy Porin jäähallin sähköveloitus, maaliskuun lopussa tyhjentynyt Liinaharjan vastaanottokeskus, osa Pormestarinluodon keskuksen tiloista ja Teljäntorin kerrokset 4 ja 5.
Valmistus omaan käyttöön -erä tammi-syyskuu:
Tammi-syyskuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 2,0 miljoonaa euroa, mikä on 69 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa.
Suurimmat omajohtoiset työmaat alkuvuoden aikana ovat olleet Tuulikylän asuntoalueen katujen rakentaminen, Helmentie, Metsämiehenkatu/Urheilutie risteyksen uudistaminen, Puinnintien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen, Pellervonkadun pysäköintialueen rakentaminen, Jyrki Kankaan aukion rakentaminen, Tukkimiehentien, Variksenkujan ja Närhinkujan rakentaminen, Kirjurin leiriytymisalueen infran rakentaminen, Pasaasin päiväkodin pihatyöt, Kulttuuritalo Anniksen, päiväkoti Piilitien ja Kulttuuritalo Myllykartanon ilmanvaihtotyöt, kirjaston toimintaa turvaavat toimenpiteet, Pormestarinluodon koulun raittisillan kannen purkaminen ja uuden tekeminen, siirtokonttien peruskorjaus ja Reposaaren kalasataman lajittelukeskuksen saneeraus.
Toimintakulut tammi-syyskuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -39 miljoonaa euroa, josta syyskuun toteutuma oli -4,1 miljoonaa euroa. Syyskuun kumulatiivinen toteutuma -39 miljoonaa euroa oli 72,4 % koko vuoden määrärahasta -53,9 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna kulut ovat noin 2,8 miljoonaa euroa korkeammat (vertailu ilman jätehuoltoa).
Henkilöstökulujen toteutuma on -12,5 miljoonaa euroa (72,4%), mikä on noin 0,2 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi (vertailu ilman jätehuoltoa). Maaliskuussa maksettiin teknisen sopimuksen (TS) vuoden 2023 järjestelyerän kertaerä, mikä nostaa alkuvuoden henkilöstökulukertymää. Kesäkuussa palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Heinäkuussa maksettiin lomarahat. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt 2 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.
Palvelujen ostojen toteutuma on -6 miljoonaa euroa 74,1%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän (vertailu ilman jätehuoltoa). Kustannuksissa näkyy haastava talvi, mikä lisäsi ostopalvelujen tarvetta katujen ja pihojen kunnossapidossa. Myös purkukuluja on kertynyt vuoden takaista enemmän.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -8,7 miljoonaa euroa (69,5%), mikä on noin 0,5 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän (vertailu ilman jätehuoltoa). Suurimpina tekijöinä ovat kaukolämpö sekä katujen ja pihojen kunnossapitoon tarvittavat materiaalihankinnat (hiekoitushiekka, asvaltin paikkausmateriaalit, suola).
Yksityistieavustukset, 160 000 euroa, maksettiin kesäkuussa.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-syyskuun osalta -11 miljoonaa euroa (72,6 %), mikä on noin 1,5 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Kustannuksiin on vaikuttanut erityisesti yhtiöiden tekemät vuokran korotukset, mutta myös vuokraneliöissä tapahtuneet muutokset. Uutena vuokrakohteena elokuussa otettiin käyttöön Pasaasin päiväkoti.
Toimialan toimintakate toteutui tammi-syyskuun osalta 17 % vuoden takaista heikompana (vuoden 23 osalta vähennetty jätehuollon vaikutus).
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet budjetissa pysymiseksi
Toimintatuotoissa tullaan tämän hetken ennusteen mukaan ylittämään talousarvio noin 0,5 miljoonaa euroa. Valokuitutyömaat lisäävät katutyölupien tuottoja tämän hetken arvion mukaan noin 0,1 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Toimitilavuokrien pudotus ei toteudu arvioidussa määrin, koska hyvinvointialue ei ole luopunut ilmoittamistaan tiloista eikä Kiertokadun asuntojen vuokraustoiminnan siirto YH-asunnot Oy:lle tapahdu alkuperäisessä aikataulussa, vaan on siirtynyt tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden vaihteeseen. Maa-alueiden vuokratuotot tulevat ylittymään noin 0,3 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön erä tulee tämänhetkisen arvion mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.
Toimintakuluissa ylitysarvio tämänhetkiseen käyttösuunnitelmaan nähden on 0,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tekijät ylitykseen ovat sekä infran että toimitilojen kunnossapitoon liittyvät palveluostot sekä infran kunnossapitoon tarvittavat materiaalihankinnat. Toimialalla on mahdollisuus hyödyntää investointeihin varattua määrärahaa pienempien käyttötalouden kunnossapitokohteiden kattamiseen. Ylitys tullaan pääsääntöisesti kattamaan sekä infra- että tilainvestoinneista. Myös uusrekrytointeja keskeyttämällä / hidastamalla ja kiinnittämällä erityistä huomiota palveluiden sekä tarvikkeiden ostoon pyritään hillitsemään loppuvuoden kustannuksia.