Perustelut
Perustelut
Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2024 Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
Talousarvioprosessi
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 11.6.2024 § 33.
Johtokunta päätti 27.8.2024 § 42 esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2025 ja lähetti sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Johtokunta päättää Porin Veden lopullisesta talousarviosta tässä valtuustokäsittelyn jälkeisessä kokouksessa.
Kehys
Porin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.6.2024, § 272 vuoden 2025 talousarvion toimiala- ja liikelaitoskohtaisen kehyksen.
Porin Veden tilikauden ylijäämä 2025 päätetyssä kehyksessä on 1.975 milj. €. Porin Veden investointikehys 2025 on 6 milj. €. Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko on 6 % eli 2,652 milj. €.
Kaupunginhallitus edellytti myös liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.
Käyttötalous
Porin Veden vesi- ja viemärilaitospalveluita tuotetaan ja kehitetään edelleen Porin kaupunkistrategian 2030 ohjaamana. Liitteenä on esitys Porin Vesi, liikelaitoksen käyttötalousarviosta vuodelle 2025. Talousarvioesitys sisältää liikelaitoksen tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen.
Porin Veden johtokunnan 27.8.2024 § 43 päättämä taksankorotus astuu voimaan 1.1.2025 talousarvion liiketoiminnan tulo-osuuden toteuttamiseksi.
Porin Veden talousarviossa 2025 tilikauden ylijäämäksi ennen varauksia muodostuu 1.995.776 euroa. Syksyn talousarvioprosessissa työeläkekulujen tasausmaksun jakoa kaupungin toimialojen ja liikelaitosten kesken on tarkennettu. Henkilöstökuluja on oikaistu työsuhdepolkupyörien käytön suhteessa. Porin Veden osalta nämä ovat aiheuttaneet 20.776 euron vähennyksen johtokunnan päättämän talousarvioesityksen 27.8.2024 § 42 kyseisiin menokohtiin. Vastavaa euromäärä näkyy parannuksena tilikauden ylijäämässä.
Investoinnit
Vuoden 2025 investoinnit ovat Porin Vettä sitovan raamin mukaisesti on 6 milj.€, josta laajennusinvestoinnit 2025 ovat 0,508 M€, saneerausinvestoinnit 5,092 M€ ja muut investoinnit 0,4 M€. Liitteenä on yksityiskohtainen investointisuunnitelma vuodelle 2025.
Rahoitus
Rahoitusbudjetin 2025 suuruudeksi eli toimintojen (6.753.206 €) ja investointien (6.000.000 €) rahavirraksi muodostuu 753.206 euroa. Rahavirta on siten positiivinen eli täyttää KH:n kehyksessä 2025 esitetyn vaatimuksen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi
Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.