Perustelut
Talousarvioprosessi
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 9.6.2026 § 29.
Johtokunta päättää esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2027 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Laaditun aikataulun mukaan kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on loka-marraskuussa ja valtuuston talousarviokokous 7.12.2026. Johtokunta päättää Porin Veden lopullisesta talousarviosta valtuustokäsittelyn jälkeisessä joulukuun kokouksessaan.
Kehys
Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1.6.2026, § 256 vuoden 2027 talousarvion toimiala- ja liikelaitoskohtaisen kehyksen.
Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko 2027 on kehyksessä 6 % eli 2,652 milj. €. Tämä on summaltaan sama kuin kuluvana vuonna.
Porin Veden tilikauden ylijäämä ennen varauksia 2027 kehyksessä on 2.651 milj. €. Vastaava luku 2026 oli 1.951 milj. €. Porin Veden käyttötalous on täten kiristymässä merkittävästi.
Porin Veden investointikehys 2027 on 6 milj. €. Tämä on sama kuin vuonna 2026.
Johtokunta vastaa liikelaitoksen toiminnan ja talouden tasapainosta.
Käyttötalous
Porin Veden vesi- ja viemärilaitospalveluita tuotetaan ja kehitetään edelleen Porin kaupunkistrategian 2035 ohjaamana. Liitteenä on esitys Porin Vesi, liikelaitoksen käyttötalousarviosta vuodelle 2027. Talousarvioesityksen 2027 prosessikuvaus sisältää liikelaitoksen tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen.
Porin Veden talousarvioesityksen liiketoiminnan tulo-osuuden toteuttamiseksi ei tehdä taksakorotusta vuodelle 2027. Menobudjetointi laadittu tarkasti kustannuspaikoittain ja tileittäin äärimmäisen tiukan menokurin periaatetta noudattaen.
Talousarvioesityksessä 2027 tilikauden ylijäämäksi ennen varauksia muodostuu kehyksen mukainen 2.651 milj. euroa.
Käyttötalousarvioon sisältyvä vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on suunnitelman mukaisesti 0,31 M€. Tällä summalla puhdistamoyhtiö kattaa käyttömenonsa ja vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit. Vuokra vuonna 2026 on ollut 0,30 M€.
Investoinnit
Vuoden 2027 investointeihin esitetään Porin Vettä sitovan raamin mukaisesti on 6 milj.€. Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2027 ovat 0,57 M€, saneerausinvestoinnit 4,68 M€ ja muut investoinnit 0,75 M€. Liitteinä ovat investointiohjelma vuosille 2027-2029, investoinnit ryhmittäin ja yksityiskohtaisesti vuodelle 2027. Investointiohjelmassa on esitetty suunnitteluvuosille 2028 6,34 M€ ja 2029 7,68 M€:n vuotuiset investoinnit. Vuodet 2028 ja 2029 tarkentuvat vesihuoltolain ja vesihuoltoasetuksen 1173/2025 siirtymäajan puitteissa tehtävän 20 vuoden omaisuudenhallintasuunnitelman valmistumisen myötä keväällä 2027.
Rahoitus
Rahoitusbudjetin 2027 suuruudeksi eli toimintojen ja investointien rahavirraksi muodostuu 1.608.906 euroa. Rahavirta omistajalle on siten selvästi positiivinen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi
Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.