Perustelut
Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 5.6.2023 § 314 vuoden 2024 talousarviokehyksen. Liikelaitoksen talousarviossa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kaupungin talousarviossa. Palveluliikelaitoksen tuloslaskelmaosan sitova erä on korvaus peruspääomasta kaupungille 441 180 € sekä investointiosan sitovana eränä investointimenot 390 000 €. Kaupunginhallitus edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen. Palveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen vahvistaman talousarviokehyksen mukaisesti, jolloin tilikauden 2024 ylijäämätavoite on 221 t€.
KÄYTTÖTALOUS
Talousarvioesitys on tehty perustuen arvioihin kuluvan vuoden toteumista, huomioiden kustannusten nousu ja voimassa olevien sopimusten mahdolliset hinnankorotukset. Esityksen pohjana toimii henkilöstösuunnitelma. Henkilöstökulut on suunniteltu 1,05 M€ vuoden 2023 käyttösuunnitelmaa suurempina. Suurempana henkilöstökuluja kasvattavana tekijänä on vuonna 2023 voimaan astuneet työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkkaratkaisut. Materiaalit ja palvelut suunniteltiin kokonaisuudessaan 196 t€ pienempinä ja muut liiketoiminnan kulut 27 t€ suurempina.
Liitteenä esitys Porin Palveluliikelaitoksen käyttötalousarviosta vuodelle 2024 sekä prosessikuvaus, joka sisältää Palveluliikelaitoksen tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen.
INVESTOINNIT
Vuoden 2024 investoinnit on suunniteltu kehyksen mukaisesti. Keittiöiden laitehankinnat yhteensä 137 t€, puhtauden laitehankinnat 190 t€ ja Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinnat 63 t€. Liitteenä Porin Palveluliikelaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2024.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta hyväksyy Porin Palveluliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Päätös
Johtokunta hyväksyi Porin Palveluliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.