Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-lokakuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 15 618 kappaletta, joka on 2 305 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Virhemaksujen lukumäärän kasvussa näkyy pysäköinninvalvontaan tehty resurssilisäys.
Infrayksikössä on valmistauduttu talvikunnossapitoon ja valmisteltu paikkoja talvikauteen.
Lokakuussa liikuntalaitoksista oli käytössä Porin ja Noormarkun urheilutalo, Keskustan uimahalli, Isomäen jäähalli, harjoitusjäähalli ja Meri-Porin uimahalli. Noormarkun urheilutalossa on uusittu palloilusalin ja kuntosalin valaistus Led-valoiksi. Tekojääradan jäädyttämistä aloitettiin aiemmin koska jääpallon Suomen Cup- lopputurnaus pelataan marraskuun alussa Porissa. Ulkoliikuntapaikoilla valmistaudutaan talviliikuntapaikkojen hoitoon. Jääkiekkokaukaloita huollettu ja maapohjia tasattu. Latukoneet huollettu. Huoltorakennuksiin ja vesikoppeihin laitettu lämmöt päälle. Kuntoratojen valoja korjattu. Kuntoradoilla korjattu myös myrskyssä kaatuneiden puiden aiheuttamia johtovikoja.
Tilayksikössä laaditun purkuohjelman toteutus on edennyt suunnitellusti. Suurimmat purkutyömaat ovat tällä hetkellä Ruosniemen vanha päiväkoti ja Liinaharjan entinen vanhainkoti.
Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma on valmisteilla.
Tilahankkeiden toteuttamisohje on hyväksytty ja kiinteistöohjelma valmistuu loppuvuoden aikana päätöksentekoon.
Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti. Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.
Talouden toteutuma (vertailutiedot vuoteen 23 ilman jätehuoltoa)
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2024 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Määrärahamuutokset
Määrärahasiirto 500 000 euroa investointiosasta Itä-Porin päiväkodin uudisrakennukselta käyttötalouteen Liinaharjan vanhainkodin purkuun (tela 30.4.2024 § 84).
Toimintatuottojen tuotto-odotuksen pudotus 710 000 euroa vuokratuottojen alenemisen ja jäähallin sähkösopimuksen uudistamisen vuoksi. Toimintakulujen määrärahan lisäys 1 600 000 euroa kohonneisiin toimitilavuokriin ja kaukolämpöön (KV 10.6.2024 § 59).
Määrärahasiirto kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevista investoinneista teknisen toimialan tilainvestointeihin rannikkokalastajien lajittelutilan peruskorjaukseen 130 000 euroa (KH 13.5.2024 § 227).
Määrärahalisäys aiempien vuosien toimitusaikojen viivästymisistä johtuneisiin ajoneuvohankintoihin 1 136 332 euroa (KV 26.8.2024 § 72)
Määrärahasiirto 250 000 euroa investointiosan katujen perusparannuksesta käyttötalouteen katujen kunnossapitoon (viranhaltijapäätös, talous- ja hallintojohtajan 4.11.2024 §268)
Määrärahasiirto 80 074 euroa investointiosan maa-alueiden parannusinvestoinneista käyttötalouteen rakennusten purkuun (viranhaltijapäätös, talous- ja hallintojohtaja 5.11.2024 §269)
Toimintatuotot tammi-lokakuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 20,4 miljoonaa euroa, mikä on 86 % koko vuoden tuottotavoitteesta 23,8 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 7,9 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 9,6 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,7 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,8 miljoonaa euroa. Metsämyyntituotoista on toteutunut 0,3 miljoonaa euroa (Koivikko, Saunakoski 1 ja Saunalahti).
Tuotoista on alkuvuoden aikana jäänyt pois Kiinteistö Oy Porin jäähallin sähköveloitus, maaliskuun lopussa tyhjentynyt Liinaharjan vastaanottokeskus, osa Pormestarinluodon keskuksen tiloista ja Teljäntorin kerrokset 4 ja 5.
Valmistus omaan käyttöön -erä tammi-lokakuu:
Tammi-lokakuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 2,3 miljoonaa euroa, mikä on 77 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa.
Suurimmat omajohtoiset työmaat alkuvuoden aikana ovat olleet Tuulikylän asuntoalueen katujen rakentaminen, Helmentie, Metsämiehenkatu/Urheilutie risteyksen uudistaminen, Puinnintien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen, Pellervonkadun pysäköintialueen rakentaminen, Jyrki Kankaan aukion rakentaminen, Tukkimiehentien, Variksenkujan ja Närhinkujan rakentaminen, Kirjurin leiriytymisalueen infran rakentaminen, Pasaasin päiväkodin pihatyöt, Kulttuuritalo Anniksen, päiväkoti Piilitien ja Kulttuuritalo Myllykartanon ilmanvaihtotyöt, kirjaston toimintaa turvaavat toimenpiteet ja Reposaaren kalasataman lajittelukeskuksen saneeraus.
Toimintakulut tammi-lokakuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -43,2 miljoonaa euroa, josta lokakuun toteutuma oli -4,2 miljoonaa euroa. Lokakuun kumulatiivinen toteutuma -43,2 miljoonaa euroa oli 79,8 % koko vuoden määrärahasta -54,2 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna kulut ovat noin 2,4 miljoonaa euroa korkeammat (vertailu ilman jätehuoltoa).
Henkilöstökulujen toteutuma on -13,7 miljoonaa euroa (79,8%), mikä on noin 0,3 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi (vertailu ilman jätehuoltoa). Maaliskuussa maksettiin teknisen sopimuksen (TS) vuoden 2023 järjestelyerän kertaerä, mikä nostaa alkuvuoden henkilöstökulukertymää. Kesäkuussa palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset. Heinäkuussa maksettiin lomarahat. Marraskuussa maksuun tulee vielä takautuvasti teknisen sopimuksen järjestelyerä kesäkuusta alkaen. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt 7 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.
Palvelujen ostojen toteutuma on -6,8 miljoonaa euroa (82,7%), mikä on noin 0,7 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän (vertailu ilman jätehuoltoa). Kustannuksissa näkyy alkuvuoden haastava talvi, mikä lisäsi ostopalvelujen tarvetta katujen ja pihojen kunnossapidossa. Purkukuluja on kertynyt vuoden takaista enemmän lähes 0,5 miljoonaa euroa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -9,7 miljoonaa euroa (76,2%), mikä on lähes sama vuoden takaiseen verrattuna (vertailu ilman jätehuoltoa).
Yksityistieavustukset, 160 000 euroa, maksettiin kesäkuussa.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-lokakuun osalta -12,1 miljoonaa euroa (80,2 %), mikä on noin 1,5 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Kustannuksiin on vaikuttanut erityisesti yhtiöiden tekemät vuokran korotukset, mutta myös vuokraneliöissä tapahtuneet muutokset. Uutena vuokrakohteena elokuussa otettiin käyttöön Pasaasin päiväkoti.
Toimialan toimintakate toteutui tammi-lokakuun osalta 12,3 % vuoden takaista heikompana (vuoden 23 osalta vähennetty jätehuollon vaikutus).
Investoinnit tammi-lokakuu
Teknisen toimialan investointien kumulatiivinen toteutuma oli -30,4 miljoonaa euroa, mikä on 79,1 % kokonaismäärärahasta -38,4 miljoonaa euroa. Isoimmat käynnissä olevat tilainvestoinnit olivat Pohjois-Porin monitoimitalo, Taidemuseon peruskorjaus, Itä-Porin päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo. Infrainvestointien osalta isoin käynnissä oleva rakentamiskohde oli Metsämiehenkatu-Urheilutien perusparannus.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Toimintatuotoissa tullaan tämän hetken ennusteen mukaan ylittämään talousarvio noin 0,5 miljoonaa euroa. Valokuitutyömaat lisäävät katutyölupien tuottoja tämän hetken arvion mukaan noin 0,1 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Toimitilavuokrien pudotus ei toteudu arvioidussa määrin, koska hyvinvointialue ei ole luopunut ilmoittamistaan tiloista eikä Kiertokadun asuntojen vuokraustoiminnan siirto YH-asunnot Oy:lle tapahdu alkuperäisessä aikataulussa, vaan on siirtynyt tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden vaihteeseen. Maa-alueiden vuokratuotot tulevat ylittymään noin 0,3 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön erä tulee tämänhetkisen arvion mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.
Toimintakulut tulevat tämänhetkisen arvion mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena. Käyttötaloudesta tehtyjen pienempien kunnossapitokohteiden palvelu- ja materiaalikustannusten kattamiseen on määrärahaa siirretty investoinneista edellä mainittujen päätösten mukaisesti. Toimialalla on myös kiinnitetty erityistä huomiota palveluiden sekä tarvikkeiden ostoon ja hidastettu / keskeytetty uusrekrytointeja kustannusten hillitsemiseksi.