Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-kesäkuun aikana normaalia. Osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä etänä. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu vähän enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
Infrayksikön alkuvuosi on edennyt suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnistyneet pääosin aikataulun mukaisesti. Vuoden 2023 kohteiden rakennuttaminen on käynnissä. Vuoden 2024 investointisuunnitelman laadinta on käynnissä osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua. Rakentamisessa ovat käynnistyneet työkohteet hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Alkuvuoden osalta olosuhteet ovat olleet talviset ja talvikunnossapitoon liittyviä tehtäviä on ollut viime vuosia enemmän. Talvikunnossapidon laatutasoa on myös nostettu kesällä 2022 Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti.
Tilayksikössä vuoden 2023 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet työohjelman mukaisesti. Vuoden 2024 investointisuunnitelmaa on tehty huomioiden hankkeiden keskinäiset riippuvuudet. Kiinteistöohjelman tekeminen on jatkunut. Ohjelma valmistuu syksyllä 2023. Purkuohjelma 2023 on edennyt suunnitellulla tavalla.
Talouden toteutuma
Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteutuma oli kumulatiivisesti kesäkuun lopussa noin –25 miljoonaa euroa, josta kesäkuun toteutuma oli -4,9 miljoonaa euroa. Kesäkuun kumulatiivinen toteutuma -25 miljoonaa euroa oli 51,6% koko vuoden määrärahasta -49 miljoonaa euroa. Jätehuollon osuus alkuvuoden toimintakulujen toteutumasta on noin 1 miljoonaa euroa. Tähän kulujen osuuteen tehdään loppuvuoden aikana määrärahamuutos, koska jätehuollon yhtiöittämisen vuoksi teknisellä toimialalla ei ole ollut talousarviossa määrärahaa kyseiseen kuluerään. Huomioiden tuleva määrärahamuutos, on toimintakulujen toteutuma alkuvuoden osalta 50,5%.
Henkilöstökulut olivat kesäkuun lopussa 47,9% koko vuoden määrärahasta, palveluiden ostot 58,3%, aineet, tarvikkeet ja tavarat 54%, avustukset 89,6% sekä muut toimintakulut 49,9%.
Kesäkuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut noin 16 miljoonaa euroa, mikä on noin 66,1% koko toimialan tavoitteesta. Tonttivuokria on toimintatuotoista noin 7 miljoonaa euroa. Jätehuollon osuus toimintatuotoista on noin 0,6 miljoonaa euroa.
Vuoden 2023 työohjelman mukaisesti omajohtoisten työmaiden osuus on viime vuotta vähäisempi, mikä näkyy myös alkuvuoden Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän toteutumassa. VOK-erän kesäkuun kumulatiivinen toteutuma oli 32,9% koko vuoden talousarviotavoitteesta.
Tila- ja infrainvestointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-kesäkuun osalta -18,8 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa.
Irtaimistoon varatusta investointimäärärahasta (0,9 miljoonaa euroa) on käytetty noin 0,2 miljoonaa euroa ja sillä on tehty suunnitelman mukaisia hankintoja.
Talouden vuosiennuste
Teknisen toimialan loppuvuosi tulee olemaan erittäin haasteellinen määrärahan riittävyyden osalta. Ylityspainetta aiheuttaa erityisesti koneiden ja kaluston korjaukset niin palveluostoina kuin varaosahankintoina sekä kaukolämpö. Kevät alkoi noin puolitoistakuukautta edellisvuotta myöhemmin, mikä on nostanut lämmitystarvetta ja siten kaukolämmön kulutusta. Lisäksi kaukolämmön hintaan on tullut vuoden alusta 5 prosentin korotus. Kevään myöhäisempi saapuminen näkyy myös talvikunnossapitokauden pidentymisenä ja siten koneiden ja kaluston kunnossapitotarpeena. Tällä hetkellä toimintakuluihin ennustetaan noin 0,4 miljoonan euron ylitystä.
Toimintatuottojen osalta tullaan todennäköisesti jäämään talousarviosta noin 0,4 miljoonaan euroa. Suurimpia negatiivisia poikkeamia aiheuttavat maankäyttösopimuskorvaukset, jotka jäävät tämänhetkisen tiedon mukaan kokonaan toteutumatta (noin 0,6 miljoonaa euroa), pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut näyttäisivät jäävän talousarviosta noin 0,5 miljoonaa euroa. Myös Porin Veden varaston siirtyminen liikelaitoksen omaan hallintaan pienentää tuottoja noin 0,1 miljoonaa euroa. Positiivinen poikkeamia puolestaan tulee maa- ja vesialueiden vuokratuotoista, joiden arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,8 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön -erän arvioidaan tässä vaiheessa jäävän talousarviosta noin 0,7 miljoonaa euroa. Infrayksikössä henkilöresurssit ovat olleet alkuvuodesta aiempia vuosia enemmän talvikunnossapidossa. Investointikohteita on myös toteutettu vähemmän omajohtoisesti.
Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, mutta tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Yyterin inforakennuksesta. Itä-Porin päiväkodin osalta päätökset suunnittelijavalinnoista on tehty ja suunnittelu alkaa elokuussa. Ahlaisten monitoimitalon toteutusaikataulu siirtyy vähintään vuodella, jotta nykyistä koulua pystytään käyttämään rakentamisen aikana. Yyterin inforakennuksen rakentaminen aloitetaan elokuussa.
Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnan ja talouden toteumasta ovat erillisinä liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi
Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.