Kaupunginhallitus, kokous 26.5.2025

Esityslista on tarkastettu

§ 236 Osalimiitin määräaikainen korotus Kiinteistö Oy Domus Arctopolikselle Porin kaupungin konsernitilin luottolimiitistä

PRIDno-2024-936

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 25.3.2024

Valmistelija

Mari Häyhtiö, Rahoituspäälikkö, mari.hayhtio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on myöntänyt Kiinteistö Oy Domus Arctopolikselle 1.000.000 euron osalimiitin Porin kaupungin Länsi-Suomen Osuuspankin konsernitilin luottolimiitistä. Limiitti on aikaisemmin myönnetty vuodeksi kerrallaan. Yhtiö pyytää 19.3.2024 päivätyllä kirjeellään osalimiitin muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi.

Yhtiöllä on omistuksessaan neljä vanhaa koulukiinteistöä Porin keskustassa osoitteissa Luvianpuistokatu 1, Rautatienpuistokatu 5, Rautatienpuistokatu 7 ja Liisankatu 20. Luottolimiitin avulla on pystytty toteuttamaan joustavasti mm. uusien vuokralaisten hankkimiseksi toimitilojen kunnostamista, reagoimaan nopeasti kiinteistöjen vaatimiin yllättäviin korjaustarpeisiin sekä teettämään rakennuksiin kuntotutkimuksia ja hankesuunnitelmia. Yhtiöllä on parhaillaan käynnissä useita hankkeita ja toistaiseksi voimassa oleva limiitti luo vakautta yhtiön rahoituksen suunnitteluun.

Porin kaupungin ja Länsi-Suomen Osuuspankin välisen voimassa olevan pankkipalvelusopimuksen mukaan kaupungin luottolimiitin korko on 1 kuukauden euribor-korko lisättynä 0,35 %-yksikön marginaalilla. Varainhallinta toimintayksikkö esittää, että limiittiä jatketaan toistaiseksi voimassa olevana muutoin entisin ehdoin, jolloin osalimiitin korko on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali. Kokonaiskorko yhtiölle on siis 1 kuukauden euribor-korko lisättynä marginaalilla 0,45 % ollen kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen 1.000.000 euron osalimiittiä toistaiseksi voimassa olevana ja muutoin entisin ehdoin siten, että tililuoton marginaali on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali. Kokonaiskorko yhtiölle on 1 kuukauden euribor-korko lisättynä marginaalilla 0,45 % ollen kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Mari Häyhtiö, Rahoituspäälikkö, mari.hayhtio@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis on Porin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka omistaa Porin keskustan alueella neljä vanhaa koulukiinteistöä. 

Yhtiö on lähestynyt kaupungin talous- ja hallintoyksikköä ja pyytää kassanhallinnan tueksi aiemmin myönnetyn 1 000 000 euron osalimiitin määräaikaista korotusta Porin kaupungin konsernitilin luottolimiitistä. Yhtiön pyyntö on korottaa limiitti 2 000 000 euron suuruiseksi vuoden 2026 loppuun saakka. Tämän jälkeen limiitti palautuisi takaisin 1 000 000 euron suuruiseksi.

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis perustelee asiaa seuraavasti:

Yhtiöllä on käynnissä kahden suuren peruskorjauksen suunnittelu, Liisankatu 20 peruskorjaus ja Rautatienpuistokatu 7 Valimon peruskorjaus. Suunnittelukustannukset ovat merkittävä osa investointia. Yhtiöllä ei ole olemassa kassavaroja, joilla pystyttäisiin kattamaan toteutussuunnittelun kustannukset kokonaisuudessaan. Myöhemmässä vaiheessa suunnittelukustannukset tullaan rahoittamaan osana kokonaisurakoita pankkilainalla.

Arvio kustannuksista

Liisankatu 20 suunnittelu (arvio) 600.000 euroa
Liisankatu 20 vanhan osan väri yms. tutkimukset 50.000 euroa
Liisankatu 20 haitta-ainepurut ja rakenteiden avaukset 60.000 euroa
Valimon suunnittelu 160.000 euroa
Valimon tutkimukset yms. 25.000 euroa
Rakennuttamisen kustannukset (Liisankatu 20 + Valimo) 100.000 euroa

Yhteensä 995.000 euroa

Valimon peruskorjauksen urakka on tarkoitus kilpailuttaa alkuvuodesta 2026. Liisankatu 20 kilpailutuksen on tarkoitus käynnistyä keväällä 2026. Tästä syystä yhtiö tarvitsee limiittiin väliaikaisen korotuksen vuoden 2026 loppuun asti.

Porin kaupungin ja Länsi-Suomen Osuuspankin välisen voimassa olevan pankkipalvelusopimuksen mukaan kaupungin luottolimiitin korko on 1 kuukauden euribor-korko lisättynä 0,35%-yksikön marginaalilla. Talous- ja hallintoyksikkö esittää, että 2 000 000 euron limiitti myönnetään siten, että osalimiitin korko on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali. Kokonaiskorko yhtiölle on siis 1 kuukauden euribor-korko lisättynä marginaalilla 0,45 % ollen kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen.

Porin kaupungilla on konsernitilin ominaisuudet käytössä ja tällainen tytäryhtiölle myönnetty 2 000 000 euron osalimiitti ei vaikeuta kaupungin omaa toimintaa. Kaupunkikonsernilla on tällä hetkellä käytössä 10 000 000 euron tililimiitti konsernitilissään. Myös aiemmin on tytäryhtiöille myönnetty heidän pyynnöstään ja tarpeeseen osatililimiittejä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää korottaa Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen konsernitilin osalimiittiä määräaikaisesti 2 000 000 euroon vuoden 2026 loppuun saakka. Tämän jälkeen limiitti palautuu aiemmin päätetyn 1 000 000 euron suuruiseksi. Tililuoton marginaali on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali.

Tiedoksi

Yhtiön toimitusjohtaja ja rahoitusasiantuntija