Perustelut
Käyttötalousosan toteutuminen ja ennuste
| Toimiala / sitova erä |
Poikkeama |
| Tarkastustoimi, toimintakate |
0 |
| Konsernipalvelut, toimintakate |
0 |
| Sivistyslautakunta, toimintakate |
0 |
| Vapaa-ajan lautakunta, toimintakate |
0 |
| Elinvoima- ja ympäristötoimiala, toimintakate |
500 000 |
| Tekninen toimiala, toimintatulot |
-710 000 |
| Tekninen toimiala, valmistus omaan käyttöön |
0 |
| Tekninen toimiala, toimintamenot |
-1 600 000 |
| Toimialoille kohdistamattomat erät |
-1 000 000 |
| Käyttötalousosa yhteensä |
-2 810 000 |
- Sivistyslautakunnan talousarviossa pysyminen edellyttää varhaiskasvatuksen kesänaikaisten järjestelyjen onnistumista.
- Vapaa-ajan lautakunnan epävarmuustekijänä maauimalan kesänaikaiset pääsymaksutulot (riippuvuus säästä).
- Elinvoima- ja ympäristötoimialalla joukkoliikenteen lipputulot ylittävät talousarvion.
- Teknisen toimialan poikkeamien perustelut toimialan valmistelemassa ylitysesityksessä.
- Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion.
Talousarvion yleisperusteluihin ja käyttötalousosaan sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteumaselvitykset vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta ovat esityslistan liitteenä.
Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste
| Sitova erä |
Poikkeama |
| Verotulot |
144 274 |
| Valtionosuudet |
849 076 |
| Rahoitustulot ja -menot |
1 400 000 |
| Tuloslaskelmaosa yhteensä |
2 393 350 |
- Verotulot kuntaliiton ennustekehikon 05/2024 mukaan.
- Valtionosuudet VM:n ja OKM:n päätösten mukaan.
- Rahoituserissä osinkotuotot ylittävät talousarvion.
Valtiovarainministeriö muuttaa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia vielä vuoden 2024 aikana kuntien tekemien oikaisuvaatimusten johdosta. Korjausten ei arvioida olevan koko maan tasolla mittaluokaltaan suuria. Lisäksi valtiovarainministeriö päivittää esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksia kotikuntakorvauksen perusosan tarkistamisen perusteella. Päätökset tehdään, kun valtion lisätalousarvio on hyväksytty.
Investointiosan toteutuminen ja ennuste
Itä-Porin uuden päiväkodin rakentamisen aloitus on siirtynyt, joten kohteelle varatusta määrärahasta jää tänä vuonna käyttämättä noin 500 000 euroa. Tästä 400 000 euroa käytetään Liinaharjan vanhainkotirakennuksen purkukustannuksiin.
Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste
Kaupunginhallitus on 5.2.2024 § 63 päättänyt talousarvion sitovan erän mukaisen 77 miljoonan euron talousarviolainan nostosta ja velkakirjalaina 10 vuoden maksuajalla on nostettu Kuntarahoitus Oyj:ltä 18.3.2024. Tilanteessa 15.5.2024 konsernitilin varoja oli käytössä noin 79,6 miljoonaa euroa, eikä kaupungilla ole lainkaan lyhytaikaista konsernin ulkopuolista lainaa (kuntatodistuksia).
Liikelaitosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste
Liikelaitosten arvioidaan pysyvän talousarviossa.
Kaupungin tulosennuste
Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan poikkeamat huomioiden tulosennuste heikentyy alkuperäisen talousarvion -16,9 miljoonasta eurosta -17,3 miljoonaan euroon.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää merkitä vuoden 2024 ensimmäisen vuosikolmanneksen talousraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.